| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 771 293.00 | |
AH Fonds commercial | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 37 577 027.00 | |
AP Constructions | 34 429.00 | 6 637.00 | 27 792.00 | 34 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 952.00 | 3 206.00 | 8 746.00 | 11 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 992 379.00 | 789 116.00 | 12 203 263.00 | 12 992 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 110 565.00 | 3 913 502.00 | 60 197 063.00 | 64 110 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 424 320.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453 557.00 | | 3 453 557.00 | 3 453 557.00 |
BZ Autres créances | 284 288.00 | | 284 288.00 | 284 288.00 |
CF Disponibilités | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 477.00 | | 3 901 477.00 | 3 901 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 012 042.00 | 3 913 502.00 | 64 098 540.00 | 68 012 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
CU Autres participations | 29 061 308.00 | 3 114 543.00 | 25 946 764.00 | 29 061 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 554 366.00 | 34 831 278.00 | | 35 554 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 250.00 | 157 852.00 | | 222 250.00 |
DG Autres réserves | 3 499 629.00 | 2 999 159.00 | | 3 499 629.00 |
DH Report à nouveau | 6 873 915.00 | 2 991 332.00 | | 6 873 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 849 193.00 | 1 287 956.00 | | -2 849 193.00 |
DK Provisions réglementées | 794 893.00 | 613 854.00 | | 794 893.00 |
DL TOTAL (I) | 37 221 945.00 | 39 890 100.00 | | 37 221 945.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 1 041.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 813.00 | 332 813.00 | | 332 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 253.00 | 61 496.00 | | 135 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 123.00 | 718 761.00 | | 727 123.00 |
EA Autres dettes | 630 727.00 | 23 500.00 | | 630 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 826 594.00 | 26 137 611.00 | | 26 826 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 098 540.00 | 66 027 710.00 | | 64 098 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 1 041.00 | | 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 813.00 | | | 332 813.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 716 567.00 | 3 882 584.00 | | 2 716 567.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 134 163.00 | 122 924.00 | | 134 163.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 742.00 | 11 239.00 | | 11 742.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 145 905.00 | 134 163.00 | | 145 905.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 036 222.00 | 4 161 174.00 | | 4 036 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 894 058.00 | |
FG Production vendue services | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 307 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 131 784.00 | |
GE Autres charges | | | 100 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 903 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 710 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 945 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 115.00 | 363 215.00 | | 119 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 115.00 | 363 215.00 | | 119 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 573.00 | | | 261 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 040.00 | 175 043.00 | | 231 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 613.00 | 175 043.00 | | 492 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 613.00 | -175 043.00 | | -492 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 395.00 | 539 227.00 | | 411 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 754.00 | 4 634 649.00 | | 4 908 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 947.00 | 3 346 693.00 | | 7 757 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 849 193.00 | 1 287 956.00 | | -2 849 193.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 243 550.00 | -25 279.00 | | 243 550.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 728 309.00 | 3 893 822.00 | | 2 728 309.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 728 309.00 | 3 893 822.00 | | 2 728 309.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 742.00 | 11 239.00 | | 11 742.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 716 557.00 | 3 882 583.00 | | 2 716 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 761 143.00 | | 1 636 759.00 | 62 761 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 286.00 | 36 051.00 | 42 064 184.00 | 251 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 286.00 | 36 051.00 | 64 110 565.00 | 251 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 384.00 | | 997.00 | 45 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 715 759.00 | | 1 635 762.00 | 40 715 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897.00 | 5 946.00 | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | 5 946.00 | | 3 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 854.00 | 181 040.00 | | 613 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 903 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 613 854.00 | 4 134 699.00 | | 613 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 903 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 813.00 | 332 813.00 | | 332 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 727.00 | 630 727.00 | | 630 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 992 379.00 | | 12 992 379.00 | 12 992 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 453 557.00 | 3 453 557.00 | | 3 453 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 818 203.00 | 3 825 825.00 | 12 992 379.00 | 16 818 203.00 |
VW T.V.A. | 578 435.00 | 578 435.00 | | 578 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 826 594.00 | 1 826 594.00 | 25 000 000.00 | 26 826 594.00 |