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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 218.00 | 108 060.00 | 99 158.00 | 207 218.00 |
040 Immobilisations financières | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 701.00 | 108 060.00 | 275 641.00 | 383 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
060 Stock marchandises | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
072 Créances – Autres | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
084 Disponibilités | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
110 Total général Actif | 438 816.00 | 108 060.00 | 330 756.00 | 438 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 030.00 | | | 291 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 581.00 | | | 334 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
242 Autres charges externes. | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
252 Charges sociales | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
262 Autres charges | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 713.00 | | | 346 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 132.00 | | | -12 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 068.00 | | | 371 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |