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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 334.00 | 493.00 | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 639.00 | 3 199.00 | 11 439.00 | 14 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 429.00 | 7 183.00 | 20 246.00 | 27 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 987.00 | 11 716.00 | 32 270.00 | 43 987.00 |
BT Marchandises | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 495.00 | | 165 495.00 | 165 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 482.00 | 11 716.00 | 197 765.00 | 209 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 863.00 | 3 464.00 | | 41 863.00 |
DL TOTAL (I) | 85 328.00 | 43 464.00 | | 85 328.00 |
DP Provisions pour risques | 60 390.00 | 29 963.00 | | 60 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 390.00 | 29 963.00 | | 60 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | 18 000.00 | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 30 200.00 | | 26 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 409.00 | 6 390.00 | | 13 409.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 046.00 | 54 590.00 | | 52 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 765.00 | 128 018.00 | | 197 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 046.00 | 54 590.00 | | 52 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 832.00 | | 217 832.00 | 217 832.00 |
FG Production vendue services | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 847.00 | | 218 847.00 | 218 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 35.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 35.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -35.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 354.00 | | 9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 960.00 | 182 447.00 | | 226 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 097.00 | 178 983.00 | | 185 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 863.00 | 3 464.00 | | 41 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 963.00 | 36 420.00 | 5 993.00 | 29 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 963.00 | 36 420.00 | 5 993.00 | 29 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |