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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 064.00 | 1 304.00 | 21 760.00 | 23 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 064.00 | 1 304.00 | 21 760.00 | 23 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 059.00 | 1 304.00 | 123 755.00 | 125 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 475.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 692.00 | 26 076.00 | | 32 692.00 |
DL TOTAL (I) | 33 463.00 | 26 771.00 | | 33 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 637.00 | 34 054.00 | | 19 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 154.00 | 13 468.00 | | 45 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 293.00 | 47 522.00 | | 90 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 755.00 | 74 293.00 | | 123 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 293.00 | 47 522.00 | | 90 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893.00 | | 22 171.00 | 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | 22 171.00 | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 960.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 960.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 407.00 | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 557.00 | 1 399.00 | | 1 557.00 |
ST Autres comptes | 76 633.00 | 54 011.00 | | 76 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 675.00 | 27 600.00 | | 23 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 584.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | 991.00 | | 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 795.00 | 4 260.00 | | 3 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 865.00 | 83 010.00 | | 101 865.00 |