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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 602.00 | 58 061.00 | 115 541.00 | 173 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 602.00 | 58 061.00 | 115 541.00 | 173 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
072 Créances – Autres | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
084 Disponibilités | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
110 Total général Actif | 290 872.00 | 58 061.00 | 232 812.00 | 290 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 751.00 | | | 166 751.00 |
224 Production immobilisée | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 382.00 | | | 192 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
252 Charges sociales | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 422.00 | | | -51 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 246.00 | | | -32 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 528.00 | | | 17 528.00 |