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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 988.00 | 27 514.00 | 47 474.00 | 74 988.00 |
040 Immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 141.00 | 27 514.00 | 51 627.00 | 79 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
084 Disponibilités | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
110 Total général Actif | 171 389.00 | 27 514.00 | 143 876.00 | 171 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 825.00 | 10 177.00 | 26 648.00 | 36 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 386.00 | 3 391.00 | 21 995.00 | 25 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 511.00 | 13 568.00 | 48 943.00 | 62 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 941.00 | 13 568.00 | 91 373.00 | 104 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 904.00 | | | -12 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 762.00 | -12 904.00 | | 39 762.00 |
DL TOTAL (I) | 28 859.00 | -10 904.00 | | 28 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 521.00 | 23 608.00 | | 18 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 462.00 | 29 203.00 | | 20 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 41 828.00 | | 39 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 514.00 | 71 031.00 | | 62 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 373.00 | 60 128.00 | | 91 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 514.00 | 71 031.00 | | 62 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 462.00 | | | 20 462.00 |