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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 916.00 | 33.00 | 1 883.00 | 1 916.00 |
040 Immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 314 403.00 | | 314 403.00 | 314 403.00 |
084 Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 091.00 | | 316 091.00 | 316 091.00 |
110 Total général Actif | 417 091.00 | | 417 091.00 | 417 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 447 886.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 235 628.00 | | 235 628.00 | 235 628.00 |
CF Disponibilités | 122 596.00 | | 122 596.00 | 122 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 225.00 | | 358 225.00 | 358 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 225.00 | | 459 225.00 | 459 225.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 43 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 43 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 234.00 | 2 278.00 | | 13 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 310.00 | 2 278.00 | | 13 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 690.00 | 40 722.00 | | 70 690.00 |
280 Produits financiers | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
294 Charges financières | | -1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 6 447.00 | | 16 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 997.00 | 34 276.00 | | 58 997.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 377.00 | 3 427.00 | | 6 377.00 |
DH Report à nouveau | 86 895.00 | 30 848.00 | | 86 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 602.00 | 58 996.00 | | 65 602.00 |
DL TOTAL (I) | 258 875.00 | 193 272.00 | | 258 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 591.00 | 196 591.00 | | 196 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558.00 | 24 826.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 349.00 | 223 817.00 | | 200 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 225.00 | 417 090.00 | | 459 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 349.00 | 223 817.00 | | 200 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445 970.00 | | | 445 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 447 886.00 | | | 447 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 232.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 630.00 | 16 069.00 | | 18 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 594.00 | 88 398.00 | | 88 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 991.00 | 29 401.00 | | 22 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 602.00 | 58 996.00 | | 65 602.00 |