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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 599.00 | 32 269.00 | 7 330.00 | 39 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 4 510.00 | 1 853.00 | 6 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 017.00 | 37 508.00 | 26 509.00 | 64 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 746.00 | 148 044.00 | 259 702.00 | 407 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 243.00 | 222 330.00 | 356 913.00 | 579 243.00 |
BT Marchandises | 157 670.00 | | 157 670.00 | 157 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
CF Disponibilités | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 842.00 | | 298 842.00 | 298 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 085.00 | 222 330.00 | 655 754.00 | 878 085.00 |
CU Autres participations | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DL TOTAL (I) | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 363.00 | | | 232 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 702.00 | | | 556 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 754.00 | | | 655 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 935.00 | | | 407 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 047.00 | 60 284.00 | | 162 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 582.00 | 9 197.00 | | 27 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 465.00 | 51 087.00 | | 134 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 363.00 | 83 596.00 | 148 766.00 | 232 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 458.00 | 85 385.00 | 17 074.00 | 102 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 702.00 | 407 935.00 | 148 766.00 | 556 702.00 |