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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
BZ Autres créances | 766 327.00 | | 766 327.00 | 766 327.00 |
CF Disponibilités | 304 179.00 | | 304 179.00 | 304 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 506.00 | | 1 070 506.00 | 1 070 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 427.00 | | 1 192 427.00 | 1 192 427.00 |
CU Autres participations | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 501.00 | 355 501.00 | | 355 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 550.00 | 8 015.00 | | 35 550.00 |
DG Autres réserves | 182 381.00 | | | 182 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 326.00 | 242 916.00 | | 607 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 758.00 | 606 432.00 | | 1 180 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 8 016.00 | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 139.00 | 621.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 668.00 | 9 739.00 | | 11 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 427.00 | 616 171.00 | | 1 192 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 621.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 377.00 | 253 329.00 | | 979 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 050.00 | 10 413.00 | | 372 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 326.00 | 242 916.00 | | 607 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 327.00 | 766 327.00 | | 766 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 327.00 | 766 327.00 | | 766 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |