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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 180.00 | 3 031.00 | 1 149.00 | 4 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 877.00 | 24 308.00 | 43 568.00 | 67 877.00 |
040 Immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 846.00 | 27 339.00 | 77 507.00 | 104 846.00 |
060 Stock marchandises | 190 086.00 | | 190 086.00 | 190 086.00 |
072 Créances – Autres | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
084 Disponibilités | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 473.00 | | 357 473.00 | 357 473.00 |
110 Total général Actif | 462 319.00 | 27 339.00 | 434 980.00 | 462 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 688.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 3 731.00 | 449.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 102.00 | 39 389.00 | 43 714.00 | 83 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 976.00 | 43 119.00 | 99 856.00 | 142 976.00 |
BT Marchandises | 293 576.00 | | 293 576.00 | 293 576.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 211 695.00 | | 211 695.00 | 211 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 801.00 | | 509 801.00 | 509 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 777.00 | 43 119.00 | 609 657.00 | 652 777.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 219 111.00 | 175 001.00 | | 219 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 813.00 | 90 110.00 | | 146 813.00 |
DL TOTAL (I) | 367 024.00 | 266 211.00 | | 367 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 986.00 | 110 000.00 | | 100 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 875.00 | 1 871.00 | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 802.00 | 20 013.00 | | 85 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 971.00 | 34 618.00 | | 46 971.00 |
EA Autres dettes | | 2 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 634.00 | 168 769.00 | | 242 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 657.00 | 434 980.00 | | 609 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 394.00 | 168 769.00 | | 163 394.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 101.00 | | 15 225.00 | 121 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 877.00 | | 15 225.00 | 67 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 339.00 | 15 820.00 | | 27 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 700.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 308.00 | 15 120.00 | | 24 308.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 986.00 | 21 746.00 | 79 240.00 | 100 986.00 |
VI Groupe et associés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 239.00 | 4 530.00 | 15 709.00 | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 634.00 | 163 394.00 | 79 240.00 | 242 634.00 |