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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | 3 706.00 | 2 862.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 646.00 | 167 041.00 | 226 605.00 | 393 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 864.00 | 171 697.00 | 276 167.00 | 447 864.00 |
BT Marchandises | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
BZ Autres créances | 280 168.00 | | 280 168.00 | 280 168.00 |
CF Disponibilités | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 157.00 | | 399 157.00 | 399 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 020.00 | 171 697.00 | 675 324.00 | 847 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |
DH Report à nouveau | -46 760.00 | | | -46 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 939.00 | -46 760.00 | | -29 939.00 |
DL TOTAL (I) | 124 720.00 | 154 659.00 | | 124 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 973.00 | 241 000.00 | | 435 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | 7 274.00 | | 7 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 959.00 | 47 789.00 | | 37 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 186.00 | 69 822.00 | | 60 186.00 |
EA Autres dettes | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 603.00 | 375 354.00 | | 550 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 324.00 | 530 013.00 | | 675 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 877.00 | 41 820.00 | | 129 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 927.00 | 41 820.00 | | 128 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 973.00 | 272 675.00 | 66 803.00 | 435 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 150.00 | 307 150.00 | | 307 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 850.00 | 307 150.00 | 46 700.00 | 353 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 603.00 | 387 305.00 | 66 803.00 | 550 603.00 |