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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 265.00 | 335.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 244.00 | 12 988.00 | 2 255.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 203.00 | 16 140.00 | 13 062.00 | 29 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 312.00 | 29 394.00 | 23 917.00 | 53 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
BZ Autres créances | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
CF Disponibilités | 319 037.00 | | 319 037.00 | 319 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 299.00 | | 702 299.00 | 702 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 895.00 | | 1 939 895.00 | 1 939 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 208.00 | 29 394.00 | 1 963 813.00 | 1 993 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 689 092.00 | | | 689 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 011.00 | | | 434 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 104.00 | | | 1 343 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 709.00 | | | 620 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 813.00 | | | 1 963 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 709.00 | | | 620 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 407.00 | | 16 906.00 | 36 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 097.00 | | 10 351.00 | 34 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 6 555.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 912.00 | 8 483.00 | | 20 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 120.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767.00 | 8 363.00 | | 20 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 299.00 | 702 299.00 | | 702 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 946.00 | 1 564 681.00 | 8 265.00 | 1 572 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 709.00 | 620 709.00 | | 620 709.00 |