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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 601.00 | 30 295.00 | 17 306.00 | 47 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 182.00 | 30 295.00 | 35 887.00 | 66 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 949.00 | 1 320.00 | 574 629.00 | 575 949.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 684 049.00 | | 684 049.00 | 684 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 614.00 | 1 320.00 | 1 284 294.00 | 1 285 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 796.00 | 31 615.00 | 1 320 181.00 | 1 351 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 192.00 | 125 472.00 | | 153 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 296.00 | 27 720.00 | | 159 296.00 |
DL TOTAL (I) | 334 488.00 | 175 192.00 | | 334 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 566.00 | 218 654.00 | | 198 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 425.00 | 86 670.00 | | 82 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 083.00 | 508 228.00 | | 692 083.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 693.00 | 826 675.00 | | 985 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 181.00 | 1 001 868.00 | | 1 320 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 089.00 | 818 486.00 | | 838 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 3 232.00 | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 399 098.00 | 137 220.00 | 2 536 318.00 | 2 399 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 098.00 | 137 220.00 | 2 536 318.00 | 2 399 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 292.00 | 25 189.00 | | 38 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 274.00 | 10 035.00 | | 4 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 258.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 258.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 58.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 58.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 200.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 323.00 | 5 935.00 | | 55 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 043.00 | 1 502 999.00 | | 2 586 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 747.00 | 1 475 278.00 | | 2 426 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 296.00 | 27 720.00 | | 159 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 696.00 | | 31 486.00 | 34 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | | 13 561.00 | 34 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 17 925.00 | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 655.00 | 9 640.00 | | 20 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 9 640.00 | | 20 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 603.00 | 204 603.00 | | 204 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 052.00 | 273 052.00 | | 273 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | 1 500.00 | 1 125.00 | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 574 365.00 | 574 365.00 | | 574 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 579.00 | 49 975.00 | 147 604.00 | 197 579.00 |
VI Groupe et associés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 469.00 | 600 104.00 | 3 365.00 | 603 469.00 |
VW T.V.A. | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 693.00 | 838 089.00 | 147 604.00 | 985 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 960.00 | 11 120.00 | | 13 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 286.00 | 10 679.00 | | 22 286.00 |
ST Autres comptes | 55 732.00 | 37 850.00 | | 55 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 827.00 | 21 208.00 | | 61 827.00 |
YT Sous‐traitance | 666 882.00 | 323 278.00 | | 666 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 842.00 | 1 062.00 | | 5 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 802.00 | 12 182.00 | | 19 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 312.00 | 289 530.00 | | 47 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 665.00 | 289 530.00 | | 113 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 728.00 | 393 015.00 | | 806 728.00 |