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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 20 358.00 | 4 642.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 37 964.00 | 6 694.00 | 31 270.00 | 37 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 084.00 | 260.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 908.00 | 28 135.00 | 40 773.00 | 68 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 270.00 | 28 135.00 | 151 135.00 | 179 270.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 364.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 588.00 | 511.00 | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 27 464.00 | 10 876.00 | | 27 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 917.00 | 82 476.00 | | 66 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | 17 022.00 | | 11 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 41 506.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 12 013.00 | | 28 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 352.00 | 23 473.00 | | 11 352.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 35 740.00 | | 4 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 671.00 | 264 586.00 | | 123 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 135.00 | 275 461.00 | | 151 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 430 881.00 | | 430 881.00 | 430 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 881.00 | | 430 881.00 | 430 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 19 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 90.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 752.00 | 419 188.00 | | 442 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 164.00 | 418 677.00 | | 426 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 588.00 | 511.00 | | 16 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112.00 | 8 132.00 | 109.00 | 20 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | 4 143.00 | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | 3 989.00 | 109.00 | 3 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 849.00 | 15 719.00 | 48 907.00 | 66 849.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 580.00 | 48 180.00 | 4 400.00 | 52 580.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 171.00 | 72 040.00 | 48 907.00 | 123 171.00 |