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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 623.00 | 6 953.00 | 5 670.00 | 12 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 5 413.00 | 1 377.00 | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 121 864.00 | | 121 864.00 | 121 864.00 |
AP Constructions | 482 948.00 | 99 599.00 | 383 350.00 | 482 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 251.00 | 20 008.00 | 21 243.00 | 41 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 002.00 | 40 073.00 | 103 929.00 | 144 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 798.00 | 172 046.00 | 647 752.00 | 819 798.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 958.00 | 172 046.00 | 672 911.00 | 844 958.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 313.00 | | | -86 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | -79 850.00 | | | -79 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 995.00 | | | 583 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
EA Autres dettes | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 762.00 | | | 752 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 911.00 | | | 672 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 853.00 | | | 282 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 896.00 | | 1 902.00 | 817 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 434.00 | | 1 767.00 | 666 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | 135.00 | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 796.00 | 86 250.00 | | 85 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | 2 525.00 | | 4 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 2 263.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 218.00 | 81 462.00 | | 78 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 995.00 | 116 650.00 | 456 745.00 | 583 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 153.00 | 18 884.00 | 10 269.00 | 29 153.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 198.00 | 282 853.00 | 456 745.00 | 750 198.00 |