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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 462.00 | 668 501.00 | 309 961.00 | 978 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 695.00 | 16 140.00 | 18 555.00 | 34 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 822.00 | 684 641.00 | 524 181.00 | 1 208 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 486.00 | | 442 486.00 | 442 486.00 |
BZ Autres créances | 596 416.00 | | 596 416.00 | 596 416.00 |
CF Disponibilités | 170 493.00 | | 170 493.00 | 170 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 455.00 | | 1 223 455.00 | 1 223 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 276.00 | 684 641.00 | 1 747 636.00 | 2 432 276.00 |
CU Autres participations | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 128.00 | 944 128.00 | | 944 128.00 |
DH Report à nouveau | -1 451 089.00 | -1 087 218.00 | | -1 451 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 500.00 | -363 871.00 | | -48 500.00 |
DL TOTAL (I) | -488 788.00 | -440 289.00 | | -488 788.00 |
DN Avances conditionnées | 579 937.00 | 579 937.00 | | 579 937.00 |
DO TOTAL (II) | 579 937.00 | 579 937.00 | | 579 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 892.00 | 100 183.00 | | 765 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 840.00 | 287 544.00 | | 293 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 952.00 | 225 957.00 | | 168 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 445.00 | 212 801.00 | | 269 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | 66 000.00 | | 36 500.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 487.00 | 892 484.00 | | 1 656 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 636.00 | 1 032 132.00 | | 1 747 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 501.00 | 892 484.00 | | 924 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 767.00 | | 1 634 767.00 | 1 634 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 767.00 | | 1 634 767.00 | 1 634 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 632.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 211.00 | 6 370.00 | | 84 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 211.00 | 6 370.00 | | 84 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 215.00 | 22 374.00 | | 36 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 196.00 | 32 174.00 | | 59 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 015.00 | -25 804.00 | | 25 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 791.00 | | | -261 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 783.00 | 1 115 468.00 | | 1 728 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 283.00 | 1 479 339.00 | | 1 777 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 500.00 | -363 871.00 | | -48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 628.00 | | 202 533.00 | 1 025 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 339.00 | 195 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 339.00 | 1 208 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 264.00 | | 166 197.00 | 812 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 159.00 | | 3 536.00 | 31 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 204.00 | | 32 800.00 | 182 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 009.00 | 271 632.00 | | 413 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 566.00 | 264 934.00 | | 403 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443.00 | 6 697.00 | | 9 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 952.00 | 168 952.00 | | 168 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 132.00 | 134 132.00 | | 134 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
UX Autres créances clients | 442 486.00 | 442 486.00 | | 442 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
VB T. V. A. | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VC Groupe et associés | 191 718.00 | 191 718.00 | | 191 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 892.00 | 33 906.00 | 731 986.00 | 765 892.00 |
VI Groupe et associés | 293 840.00 | 293 840.00 | | 293 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 791.00 | 261 791.00 | | 261 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 961.00 | 1 052 961.00 | | 1 052 961.00 |
VW T.V.A. | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 487.00 | 924 501.00 | 731 986.00 | 1 656 487.00 |