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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 842.00 | 2 617.00 | 9 225.00 | 11 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 316.00 | 21 820.00 | 22 496.00 | 44 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 470.00 | 57 017.00 | 49 454.00 | 106 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 173.00 | 81 454.00 | 90 718.00 | 172 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 666.00 | 68 965.00 | 1 310 701.00 | 1 379 666.00 |
BZ Autres créances | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CF Disponibilités | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 195.00 | 68 965.00 | 1 475 230.00 | 1 544 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 368.00 | 150 419.00 | 1 565 948.00 | 1 716 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 904.00 | | | 271 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 640.00 | | | 216 640.00 |
DL TOTAL (I) | 519 545.00 | | | 519 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 947.00 | | | 445 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 837.00 | | | 515 837.00 |
EA Autres dettes | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 403.00 | | | 1 046 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 948.00 | | | 1 565 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 725.00 | | | 1 040 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 231 391.00 | | 4 231 391.00 | 4 231 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 391.00 | | 4 231 391.00 | 4 231 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 886.00 | | | 4 293 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 246.00 | | | 4 077 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 640.00 | | | 216 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 211.00 | | 21 961.00 | 160 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 172 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 162 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 468.00 | | 21 161.00 | 151 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | 800.00 | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 600.00 | 34 854.00 | 10 000.00 | 56 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 600.00 | 34 854.00 | 10 000.00 | 56 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 662.00 | 68 965.00 | 45 662.00 | 45 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 662.00 | 68 965.00 | 45 662.00 | 45 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 662.00 | 68 965.00 | 45 662.00 | 45 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 569.00 | 9 219.00 | 2 349.00 | 11 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 947.00 | 445 947.00 | | 445 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 449.00 | 528 449.00 | | 528 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | 9 528.00 | 1.00 | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 435.00 | 1 416 435.00 | | 1 416 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 335.00 | 1 426 335.00 | 1.00 | 1 426 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 074.00 | 1 040 725.00 | 2 349.00 | 1 043 074.00 |