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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 035.00 | 76 606.00 | 257 428.00 | 334 035.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 450.00 | 77 010.00 | 257 439.00 | 334 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
072 Créances – Autres | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
084 Disponibilités | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 768.00 | | 233 768.00 | 233 768.00 |
110 Total général Actif | 568 219.00 | 77 010.00 | 491 208.00 | 568 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 964.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 172 524.00 | | | 172 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 917.00 | | | 161 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 524.00 | | | 172 524.00 |