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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 746 779.00 | 452 867.00 | 12 293 911.00 | 12 746 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | 467.00 | 14 003.00 | 14 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 761 249.00 | 453 335.00 | 12 307 914.00 | 12 761 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
BZ Autres créances | 183 571.00 | | 183 571.00 | 183 571.00 |
CF Disponibilités | 632 348.00 | | 632 348.00 | 632 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 408.00 | | 942 407.00 | 942 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 703 657.00 | 453 335.00 | 13 250 322.00 | 13 703 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 790.00 | 334 790.00 | | 334 790.00 |
DH Report à nouveau | -501 656.00 | -71 599.00 | | -501 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 095.00 | -430 058.00 | | -1 128 095.00 |
DK Provisions réglementées | 581 080.00 | | | 581 080.00 |
DL TOTAL (I) | -713 770.00 | -166 756.00 | | -713 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 487 500.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 487 500.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525 824.00 | 9 804 235.00 | | 12 525 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 724.00 | 2 571 981.00 | | 93 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 4 077.00 | | 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 247.00 | | | 608 247.00 |
EA Autres dettes | 376 169.00 | 23.00 | | 376 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 604 092.00 | 12 380 316.00 | | 13 604 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 322.00 | 12 701 060.00 | | 13 250 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 525 824.00 | | | 12 525 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 825.00 | | 378 825.00 | 378 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 825.00 | | 378 825.00 | 378 825.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 992.00 | | | 581 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 914.00 | | | 608 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 003.00 | | | -608 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 799.00 | 3.00 | | 379 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 893.00 | 430 061.00 | | 1 507 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 095.00 | -430 058.00 | | -1 128 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 880 161.00 | | 12 789 086.00 | 10 880 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 880 161.00 | 27 837.00 | 12 761 249.00 | 10 880 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880 161.00 | 27 837.00 | 12 761 249.00 | 10 880 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880 161.00 | | 12 789 086.00 | 10 880 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 454 250.00 | 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 454 250.00 | 915.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 581 992.00 | 912.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 500.00 | | 127 500.00 | 487 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 500.00 | 581 992.00 | 128 412.00 | 487 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 525 824.00 | | | 12 525 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 247.00 | 608 247.00 | | 608 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 169.00 | 376 169.00 | | 376 169.00 |
UX Autres créances clients | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
VB T. V. A. | 166 930.00 | 166 930.00 | | 166 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 060.00 | 310 060.00 | | 310 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 604 092.00 | 1 078 268.00 | | 13 604 092.00 |