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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 742 947.00 | 456 834.00 | 15 286 113.00 | 15 742 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 070.00 | 577.00 | 4 493.00 | 5 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 748 017.00 | 457 412.00 | 15 290 606.00 | 15 748 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 464.00 | | 955 464.00 | 955 464.00 |
BZ Autres créances | 159 871.00 | | 159 871.00 | 159 871.00 |
CF Disponibilités | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 165.00 | | 225 165.00 | 225 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 014.00 | | 1 373 014.00 | 1 373 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 121 031.00 | 457 412.00 | 16 663 620.00 | 17 121 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 271.00 | 368 271.00 | | 368 271.00 |
DH Report à nouveau | -542 582.00 | -14 808.00 | | -542 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 565.00 | -527 774.00 | | -602 565.00 |
DK Provisions réglementées | 650 812.00 | | | 650 812.00 |
DL TOTAL (I) | -125 956.00 | -174 202.00 | | -125 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 900.00 | 412 500.00 | | 411 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 900.00 | 412 500.00 | | 411 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 411 826.00 | 7 196 375.00 | | 15 411 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 270.00 | 8 646 827.00 | | 103 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 200.00 | | 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 455.00 | | | 862 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 377 675.00 | 15 843 402.00 | | 16 377 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 663 620.00 | 16 081 701.00 | | 16 663 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 411 826.00 | | | 15 411 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 464.00 | | 955 464.00 | 955 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 464.00 | | 955 464.00 | 955 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 412.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 812.00 | | | 650 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 812.00 | | | 650 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 812.00 | | | -650 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 465.00 | 1.00 | | 955 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 030.00 | 527 775.00 | | 1 558 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 565.00 | -527 774.00 | | -602 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 075 656.00 | | 15 748 017.00 | 13 075 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 075 656.00 | | 15 748 017.00 | 13 075 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 075 656.00 | | 15 748 017.00 | 13 075 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 075 656.00 | | 15 748 017.00 | 13 075 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 457 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 457 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 500.00 | 650 812.00 | 600.00 | 412 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 500.00 | 650 812.00 | 600.00 | 412 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 500.00 | 650 812.00 | 600.00 | 412 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 411 826.00 | | | 15 411 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 455.00 | 862 455.00 | | 862 455.00 |
UX Autres créances clients | 955 464.00 | 955 464.00 | | 955 464.00 |
VB T. V. A. | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 165.00 | 225 165.00 | | 225 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 501.00 | 1 340 501.00 | | 1 340 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 377 675.00 | 965 850.00 | | 16 377 675.00 |