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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 977 365.00 | | 31 977 365.00 | 31 977 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 981 540.00 | | 31 981 540.00 | 31 981 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 398.00 | | 622 398.00 | 622 398.00 |
BZ Autres créances | 3 361 086.00 | | 3 361 086.00 | 3 361 086.00 |
CF Disponibilités | 3 314 017.00 | | 3 314 017.00 | 3 314 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 387.00 | | 7 298 387.00 | 7 298 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 519 025.00 | | 39 519 025.00 | 39 519 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 239 098.00 | | 239 098.00 | 239 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 000.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 155.00 | | | 1 698 155.00 |
DH Report à nouveau | -463 518.00 | -35 096.00 | | -463 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 868.00 | -428 422.00 | | 1 169 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 466.00 | -462 518.00 | | 2 406 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 122 637.00 | 1 122 637.00 | | 1 122 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 902 290.00 | 12 066 780.00 | | 33 902 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 213.00 | 1 427 920.00 | | 1 817 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 883.00 | 442 922.00 | | 179 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 455.00 | 1 270 000.00 | | 18 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 081.00 | 1 825 900.00 | | 72 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 112 560.00 | 18 156 159.00 | | 37 112 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 519 025.00 | 17 693 640.00 | | 39 519 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 091.00 | | 1 555 091.00 | 1 555 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 091.00 | | 1 555 091.00 | 1 555 091.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 671.00 | | | 254 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 093.00 | | | 1 555 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 225.00 | 428 422.00 | | 385 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 868.00 | -428 422.00 | | 1 169 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 404 410.00 | | 17 577 130.00 | 14 404 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 981 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 977 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 404 410.00 | | 17 572 955.00 | 14 404 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 178 769.00 | 56 132.00 | | 1 178 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 398.00 | 622 398.00 | | 622 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 902 290.00 | 1 628 098.00 | 3 210 721.00 | 33 902 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 082.00 | 335 502.00 | | 1 761 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 607 825.00 | | | 23 607 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737 188.00 | | | 1 737 188.00 |
VP Divers | 3 297 543.00 | 3 297 543.00 | | 3 297 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 320.00 | 3 984 320.00 | | 3 984 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 112 560.00 | 2 290 151.00 | 3 210 721.00 | 37 112 560.00 |