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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 333.00 | 40 948.00 | 25 385.00 | 66 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 955.00 | 43 948.00 | 1 470 007.00 | 1 513 955.00 |
BT Marchandises | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 408.00 | | 525 408.00 | 525 408.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 250.00 | | 669 250.00 | 669 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 205.00 | 43 948.00 | 2 139 257.00 | 2 183 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 607.00 | | | 273 607.00 |
DL TOTAL (I) | 295 607.00 | | | 295 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 068.00 | | | 911 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 462.00 | | | 763 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 650.00 | | | 1 843 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 257.00 | | | 2 139 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 143.00 | | | 1 063 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 560.00 | | 896.00 | 1 513 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 513 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 69 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 938.00 | | 896.00 | 68 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 339.00 | 10 110.00 | 500.00 | 34 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 339.00 | 10 110.00 | 500.00 | 34 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 068.00 | 130 561.00 | 515 643.00 | 911 068.00 |
VI Groupe et associés | 763 462.00 | 763 462.00 | | 763 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 267.00 | | | 135 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 081.00 | 45 459.00 | 4 622.00 | 50 081.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 650.00 | 1 063 143.00 | 515 643.00 | 1 843 650.00 |