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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 690.00 | 3 397.00 | 18 293.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 758.00 | 3 397.00 | 3 891 361.00 | 3 894 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 352.00 | | 512 352.00 | 512 352.00 |
BZ Autres créances | 232 885.00 | | 232 885.00 | 232 885.00 |
CF Disponibilités | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 870.00 | | 812 870.00 | 812 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 628.00 | 3 397.00 | 4 704 231.00 | 4 707 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
CU Autres participations | 3 873 068.00 | | 3 873 068.00 | 3 873 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 455.00 | 39 686.00 | | 51 455.00 |
DG Autres réserves | 977 653.00 | 754 034.00 | | 977 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 013.00 | 235 388.00 | | 283 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 121.00 | 2 429 108.00 | | 2 712 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 240.00 | 1 749 512.00 | | 1 503 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 190.00 | 195 149.00 | | 365 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 680.00 | 75 012.00 | | 123 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 110.00 | 2 019 673.00 | | 1 992 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 231.00 | 4 448 781.00 | | 4 704 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 354.00 | 516 433.00 | | 736 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 673.00 | | 585 673.00 | 585 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 673.00 | | 585 673.00 | 585 673.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 586.00 | 28 528.00 | | 25 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 347.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 053.00 | 12 735.00 | | 56 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 942.00 | 613 897.00 | | 842 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 929.00 | 378 510.00 | | 559 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 013.00 | 235 388.00 | | 283 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 758.00 | | | 3 895 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 894 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 894 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 758.00 | | | 3 895 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 190.00 | 365 190.00 | | 365 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 512 352.00 | 512 352.00 | | 512 352.00 |
VB T. V. A. | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
VC Groupe et associés | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 240.00 | 247 484.00 | 1 002 148.00 | 1 503 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 272.00 | | | 246 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 344.00 | 770 344.00 | | 770 344.00 |
VW T.V.A. | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 110.00 | 736 354.00 | 1 002 148.00 | 1 992 110.00 |