| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 1 135.00 | 2 735.00 | 3 871.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 913.00 | 1 135.00 | 2 777.00 | 3 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
060 Stock marchandises | 214 588.00 | | 214 588.00 | 214 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
072 Créances – Autres | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
084 Disponibilités | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 957.00 | | 375 957.00 | 375 957.00 |
110 Total général Actif | 379 870.00 | 1 135.00 | 378 735.00 | 379 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 352.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 572.00 | 518.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943.00 | 1 226.00 | 2 717.00 | 3 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075.00 | 1 798.00 | 3 277.00 | 5 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 236 736.00 | | 236 736.00 | 236 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 685.00 | | 135 685.00 | 135 685.00 |
BZ Autres créances | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CF Disponibilités | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 957.00 | | 527 957.00 | 527 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 033.00 | 1 798.00 | 531 235.00 | 533 033.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 730 234.00 | | | 730 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 244.00 | | | 730 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690 269.00 | | | 690 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139 150.00 | | | -139 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
252 Charges sociales | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | | | 673.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 816.00 | | | 671 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 353.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 309.00 | 11 884.00 | | 55 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422.00 | 48 073.00 | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 143 732.00 | 121 309.00 | | 143 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 462.00 | 133 326.00 | | 274 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 142.00 | 66 908.00 | | 45 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 906.00 | 14 978.00 | | 26 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 905.00 | 34 087.00 | | 40 905.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 8 127.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 503.00 | 257 426.00 | | 387 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 235.00 | 378 735.00 | | 531 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 578.00 | 94 980.00 | | 234 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 886 886.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 924.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 728.00 | | 3 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 728.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | -728.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 8 530.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 939.00 | 730 273.00 | | 886 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 517.00 | 682 200.00 | | 864 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 422.00 | 48 073.00 | | 22 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | 5 403.00 | | 6 769.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 1 383.00 | 721.00 | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 383.00 | 721.00 | 1 136.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
UX Autres créances clients | 135 685.00 | 135 685.00 | | 135 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 277.00 | 38 698.00 | 219 508.00 | 273 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 951.00 | | | -139 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 503.00 | 152 925.00 | 219 508.00 | 387 503.00 |