| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 23.00 | 95.00 | 118.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 1 256.00 | 4 803.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 077.00 | 1 279.00 | 19 798.00 | 21 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 151.00 | 1 279.00 | 77 872.00 | 79 151.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -420.00 | | | -420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 936.00 | -420.00 | | -64 936.00 |
DL TOTAL (I) | -15 356.00 | 9 580.00 | | -15 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 504.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 228.00 | 504.00 | | 93 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 872.00 | 10 084.00 | | 77 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 228.00 | 504.00 | | 93 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 852.00 | 420.00 | | 112 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 936.00 | -420.00 | | -64 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 279.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VI Groupe et associés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |