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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 931 267.00 | 292 584.00 | 4 638 683.00 | 4 931 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 816.00 | 20 619.00 | 62 197.00 | 82 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 083.00 | 313 203.00 | 4 700 880.00 | 5 014 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 533.00 | | 125 533.00 | 125 533.00 |
CF Disponibilités | 118 409.00 | | 118 409.00 | 118 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 755.00 | | 310 755.00 | 310 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 837.00 | 313 203.00 | 5 011 634.00 | 5 324 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 898.00 | -344 564.00 | | -274 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 156.00 | 69 666.00 | | 12 156.00 |
DK Provisions réglementées | 612 436.00 | 459 850.00 | | 612 436.00 |
DL TOTAL (I) | 352 693.00 | 187 952.00 | | 352 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 471.00 | 4 150 146.00 | | 4 008 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 613.00 | 785 951.00 | | 555 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 26 865.00 | | 32 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 425.00 | 95 245.00 | | 54 425.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | 4 052.00 | | 7 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 658 941.00 | 5 202 721.00 | | 4 658 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 634.00 | 5 390 673.00 | | 5 011 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 640.00 | 1 197 823.00 | | 843 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 284.00 | | 27 799.00 | 4 986 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 014 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 014 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986 284.00 | | 27 799.00 | 4 986 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 086.00 | 81 117.00 | | 232 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 086.00 | 81 117.00 | | 232 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 850.00 | 152 586.00 | | 459 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 850.00 | 152 586.00 | | 459 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 471.00 | 255 533.00 | 1 081 018.00 | 4 008 471.00 |
VI Groupe et associés | 493 250.00 | 493 250.00 | | 493 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 941.00 | 843 640.00 | 1 143 381.00 | 4 658 941.00 |