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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
AP Constructions | 195 101.00 | 107 712.00 | 87 389.00 | 195 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 638.00 | 17 168.00 | 3 469.00 | 20 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 819.00 | 31 375.00 | 84 443.00 | 115 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 619.00 | 156 257.00 | 1 281 361.00 | 1 437 619.00 |
BT Marchandises | 169 249.00 | | 169 249.00 | 169 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
BZ Autres créances | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
CF Disponibilités | 444 245.00 | | 444 245.00 | 444 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 353.00 | | 893 353.00 | 893 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 972.00 | 156 257.00 | 2 174 715.00 | 2 330 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 409.00 | 492 564.00 | | 691 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 997.00 | 288 844.00 | | 319 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 407.00 | 891 409.00 | | 1 121 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 804.00 | 727 153.00 | | 617 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 331.00 | 72 695.00 | | 107 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 484.00 | 186 238.00 | | 257 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 672.00 | 117 123.00 | | 59 672.00 |
EA Autres dettes | 11 014.00 | 8 061.00 | | 11 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 308.00 | 1 111 272.00 | | 1 053 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 715.00 | 2 002 681.00 | | 2 174 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 509.00 | | 118 548.00 | 1 374 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 439.00 | 1 437 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 439.00 | 331 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 449.00 | | 118 548.00 | 268 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 479.00 | 36 777.00 | | 119 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 479.00 | 36 777.00 | | 119 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 484.00 | 257 484.00 | | 257 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 804.00 | 110 373.00 | 404 280.00 | 617 804.00 |
VI Groupe et associés | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 308.00 | 545 877.00 | 404 280.00 | 1 053 308.00 |