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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 2 034.00 | 14 766.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 800.00 | 2 034.00 | 14 766.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
110 Total général Actif | 19 735.00 | 2 034.00 | 17 701.00 | 19 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 5 430.00 | 12 370.00 | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 050.00 | 5 430.00 | 13 620.00 | 19 050.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 156.00 | 5 430.00 | 18 726.00 | 24 156.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
242 Autres charges externes. | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27.00 | | | -27.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 931.00 | 27.00 | | -4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042.00 | 9 973.00 | | 5 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | 4 318.00 | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 1 734.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 399.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 684.00 | 7 728.00 | | 13 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 726.00 | 17 701.00 | | 18 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 683.00 | 7 728.00 | | 13 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
FG Production vendue services | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 464.00 | 13 082.00 | | 51 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 395.00 | 13 055.00 | | 56 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 931.00 | 27.00 | | -4 931.00 |