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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 5 604.00 | 17 726.00 | 23 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 530.00 | 5 604.00 | 30 926.00 | 36 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
072 Créances – Autres | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
084 Disponibilités | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
110 Total général Actif | 55 677.00 | 5 604.00 | 50 073.00 | 55 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 964.00 | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752.00 | 6 853.00 | 2 899.00 | 9 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 543.00 | 8 454.00 | 8 089.00 | 16 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 495.00 | 15 308.00 | 24 188.00 | 39 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 383.00 | 15 308.00 | 61 076.00 | 76 383.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 907.00 | | | 213 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | | | 59.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 909.00 | | | 213 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 783.00 | | | 111 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
252 Charges sociales | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 870.00 | | | 228 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 833.00 | | | -15 833.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 622.00 | -31 980.00 | | -33 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 513.00 | -1 642.00 | | 67 513.00 |
DL TOTAL (I) | 34 991.00 | -32 522.00 | | 34 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | 19 876.00 | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 44 511.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 084.00 | 82 403.00 | | 26 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 076.00 | 49 881.00 | | 61 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 653.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 146.00 | 190 819.00 | | 246 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 633.00 | 192 461.00 | | 178 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 513.00 | -1 642.00 | | 67 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 140.00 | 4 168.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 4 168.00 | | 11 140.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |