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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 843.00 | 9 086.00 | 24 757.00 | 33 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 695.00 | | 840 695.00 | 840 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 237.00 | 9 086.00 | 1 010 151.00 | 1 019 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 271.00 | | 324 271.00 | 324 271.00 |
BZ Autres créances | 188 004.00 | | 188 004.00 | 188 004.00 |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 807.00 | | 514 807.00 | 514 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 044.00 | 9 086.00 | 1 524 958.00 | 1 534 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840 695.00 | | | 840 695.00 |
CU Autres participations | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 199.00 | 6 535.00 | | 54 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 718.00 | 247 664.00 | | 106 718.00 |
DL TOTAL (I) | 171 917.00 | 265 199.00 | | 171 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 808.00 | 1 858.00 | | 53 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 225.00 | 699 353.00 | | 895 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 43 854.00 | | 49 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 883.00 | 7 718.00 | | 114 883.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 31 200.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 041.00 | 783 982.00 | | 1 353 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 958.00 | 1 049 181.00 | | 1 524 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 041.00 | 783 982.00 | | 1 353 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 1 858.00 | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 961.00 | | 355 961.00 | 355 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 961.00 | | 355 961.00 | 355 961.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 270 500.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 270 500.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 409.00 | 1 044.00 | | 56 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 409.00 | 8 544.00 | | 66 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 409.00 | 261 956.00 | | -32 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 966.00 | 350 500.00 | | 662 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 249.00 | 102 836.00 | | 556 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 718.00 | 247 664.00 | | 106 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 895.00 | | 801 300.00 | 806 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 858.00 | 985 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 958.00 | 1 019 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 33 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 108.00 | | 26 835.00 | 30 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 787.00 | | 774 465.00 | 776 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | 4 270.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 4 270.00 | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 716.00 | 885 716.00 | | 885 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 509.00 | 249 509.00 | | 249 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840 695.00 | 840 695.00 | | 840 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 275.00 | 512 275.00 | | 512 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 969.00 | 1 352 969.00 | | 1 352 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 041.00 | 1 353 041.00 | | 1 353 041.00 |