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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 936.00 | 6 591.00 | 3 345.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 924.00 | 7 579.00 | 3 345.00 | 10 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 829.00 | 11 000.00 | 22 829.00 | 33 829.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 197.00 | 11 000.00 | 59 197.00 | 70 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 121.00 | 18 579.00 | 62 542.00 | 81 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 387.00 | 5 684.00 | | 6 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | 703.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 10 813.00 | 7 487.00 | | 10 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 11 900.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 2 732.00 | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 320.00 | 19 614.00 | | 28 320.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 2 848.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 730.00 | 37 094.00 | | 51 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 542.00 | 44 581.00 | | 62 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 730.00 | 37 094.00 | | 51 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 124.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 723.00 | 116 506.00 | | 131 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 397.00 | 115 803.00 | | 128 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326.00 | 703.00 | | 3 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 324.00 | | 1 600.00 | 9 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | | 1 600.00 | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611.00 | 1 968.00 | | 5 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 284.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 1 684.00 | | 4 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 11 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 11 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 11 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 299.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337.00 | 295.00 | | 337.00 |
ST Autres comptes | 25 440.00 | 28 132.00 | | 25 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 10 331.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 582.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 881.00 | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 710.00 | 21 001.00 | | 24 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 941.00 | 3 155.00 | | 2 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 376.00 | 38 759.00 | | 40 376.00 |