| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 619.00 | 47 986.00 | 4 633.00 | 52 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 180.00 | 71 622.00 | 97 558.00 | 169 180.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 224.00 | 119 608.00 | 366 616.00 | 486 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 555.00 | 119 608.00 | 416 947.00 | 536 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 098.00 | 65 983.00 | | 65 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 796.00 | -885.00 | | 52 796.00 |
DL TOTAL (I) | 128 894.00 | 76 098.00 | | 128 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 466.00 | 160 483.00 | | 92 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 225.00 | 189 225.00 | | 149 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 051.00 | 20 715.00 | | 22 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 311.00 | 23 184.00 | | 24 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 053.00 | 393 607.00 | | 288 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 947.00 | 469 705.00 | | 416 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 053.00 | | | 288 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 416.00 | | 335 416.00 | 335 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 416.00 | | 335 416.00 | 335 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 796.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 294.00 | 14 400.00 | | 20 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | 750.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 372.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 2 372.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -2 372.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 886.00 | 313 523.00 | | 399 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 090.00 | 314 408.00 | | 347 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 796.00 | -885.00 | | 52 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 033.00 | | 23 691.00 | 465 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 486 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 221 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 608.00 | | 23 691.00 | 200 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 043.00 | 29 796.00 | 2 231.00 | 92 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 043.00 | 29 796.00 | 2 231.00 | 92 043.00 |