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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 500.00 | | 1 211 500.00 | 1 211 500.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 800.00 | 446.00 | 353.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 663.00 | 67 266.00 | 52 397.00 | 119 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 236.00 | 74 013.00 | 1 282 223.00 | 1 356 236.00 |
BT Marchandises | 175 249.00 | | 175 249.00 | 175 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 978.00 | | 438 978.00 | 438 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 215.00 | 74 013.00 | 1 721 202.00 | 1 795 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 513 891.00 | | | 513 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 342.00 | | | 196 342.00 |
DL TOTAL (I) | 711 334.00 | | | 711 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 092.00 | | | 204 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 410.00 | | | 178 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
EA Autres dettes | 347 032.00 | | | 347 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 868.00 | | | 1 009 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 202.00 | | | 1 721 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 700.00 | | | 602 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 724.00 | | 16 512.00 | 1 339 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 147.00 | | 3 117.00 | 120 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | 13 395.00 | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 555.00 | 12 458.00 | | 61 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 055.00 | 12 458.00 | | 58 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 032.00 | 275 798.00 | 271 235.00 | 547 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
UX Autres créances clients | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 092.00 | 68 160.00 | 135 932.00 | 204 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 270.00 | 75 297.00 | 17 973.00 | 93 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 868.00 | 602 701.00 | 407 167.00 | 1 009 868.00 |