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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 504.00 | 833.00 | 1 337.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 529.00 | 504.00 | 1 025.00 | 1 529.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 281 842.00 | | 281 842.00 | 281 842.00 |
084 Disponibilités | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 318.00 | | 297 318.00 | 297 318.00 |
110 Total général Actif | 298 846.00 | 504.00 | 298 343.00 | 298 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 465 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 074.00 | 178 612.00 | | 43 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 594.00 | 382 154.00 | | 100 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 415.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 72 258.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 676.00 | 633 440.00 | | 143 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 755.00 | 101 891.00 | | 21 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 071.00 | 8 505.00 | | 7 071.00 |
242 Autres charges externes. | 34 840.00 | 58 201.00 | | 34 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 12 324.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 022.00 | 150 481.00 | | 71 022.00 |
252 Charges sociales | 13 254.00 | 50 308.00 | | 13 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | 5 821.00 | | 2 370.00 |
262 Autres charges | 11 737.00 | 124 730.00 | | 11 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 557.00 | 512 261.00 | | 163 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 881.00 | 121 179.00 | | -19 881.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 465 635.00 | | | 465 635.00 |
294 Charges financières | 2 379.00 | 3 210.00 | | 2 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348 594.00 | 12 417.00 | | 348 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 746.00 | 5 967.00 | | 20 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 037.00 | 99 585.00 | | 74 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 488.00 | | | 366 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 364 960.00 | | | 364 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 346 679.00 | | | 346 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 054.00 | | | 7 054.00 |