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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 979.00 | 3 021.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 800.00 | 1 979.00 | 18 821.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 603.00 | | 269 603.00 | 269 603.00 |
BZ Autres créances | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CF Disponibilités | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 112.00 | | 320 112.00 | 320 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 912.00 | 1 979.00 | 338 933.00 | 340 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 773.00 | 24 173.00 | | 10 773.00 |
DL TOTAL (I) | 50 545.00 | 54 173.00 | | 50 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 998.00 | 227 098.00 | | 204 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 14 758.00 | | 10 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 176.00 | 55 744.00 | | 73 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 388.00 | 297 600.00 | | 288 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 933.00 | 351 773.00 | | 338 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 388.00 | 297 600.00 | | 288 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 549.00 | | 578 549.00 | 578 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 549.00 | | 578 549.00 | 578 549.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 952.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 952.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -952.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 2 761.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 550.00 | 290 010.00 | | 578 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 778.00 | 265 838.00 | | 567 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 773.00 | 24 173.00 | | 10 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 527.00 | 25 487.00 | | 40 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 800.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 1 000.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 1 000.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 269 603.00 | 269 603.00 | | 269 603.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VI Groupe et associés | 204 998.00 | 204 998.00 | | 204 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 469.00 | 285 469.00 | | 285 469.00 |
VW T.V.A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 388.00 | 288 388.00 | | 288 388.00 |