| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 605.00 | 22 203.00 | 20 403.00 | 42 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 694.00 | 22 991.00 | 21 703.00 | 44 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 078.00 | | 183 078.00 | 183 078.00 |
072 Créances – Autres | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
084 Disponibilités | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 566.00 | | 258 566.00 | 258 566.00 |
110 Total général Actif | 303 260.00 | 22 991.00 | 280 269.00 | 303 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 153 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 668.00 | 5 408.00 | | 6 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 725.00 | 317 475.00 | | 244 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 304.00 | 1 889.00 | | 11 304.00 |
230 Autres produits | 10 165.00 | 20 583.00 | | 10 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 862.00 | 345 355.00 | | 272 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 906.00 | 164 110.00 | | 88 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
242 Autres charges externes. | 66 358.00 | 107 809.00 | | 66 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 6 582.00 | | 3 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 955.00 | 63 894.00 | | 74 955.00 |
252 Charges sociales | 24 270.00 | 24 631.00 | | 24 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 415.00 | 10 353.00 | | 6 415.00 |
262 Autres charges | 673.00 | 2.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 473.00 | 377 380.00 | | 259 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 389.00 | -32 025.00 | | 13 389.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 314.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 278.00 | -31 434.00 | | 13 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 660.00 | | | 38 660.00 |