| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 665 154.00 | | 1 665 154.00 | 1 665 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 154.00 | | 1 685 154.00 | 1 685 154.00 |
BZ Autres créances | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 076.00 | | 1 893 076.00 | 1 893 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 231.00 | -3 973.00 | | 158 231.00 |
DK Provisions réglementées | 2 819.00 | 9.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 507 077.00 | 346 036.00 | | 507 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 063.00 | 1 200 460.00 | | 1 210 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 327.00 | 89 450.00 | | 172 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 17 260.00 | | 3 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 000.00 | 1 455 464.00 | | 1 386 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 076.00 | 1 801 500.00 | | 1 893 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 9.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 960.00 | -9.00 | | -5 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 911.00 | | | 200 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 680.00 | 3 973.00 | | 42 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 231.00 | -3 973.00 | | 158 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 304.00 | | | 1 688 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 304.00 | | | 1 688 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 2 835.00 | 25.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 2 835.00 | 25.00 | 9.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 835.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 327.00 | 172 327.00 | | 172 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 201.00 | 118 405.00 | 755 026.00 | 1 207 201.00 |
VP Divers | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 209.00 | 95 209.00 | 20 000.00 | 115 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 000.00 | 297 202.00 | 755 026.00 | 1 386 000.00 |