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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 244.00 | 6 756.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 127.00 | 29 743.00 | 24 385.00 | 54 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 127.00 | 37 987.00 | 661 141.00 | 699 127.00 |
BT Marchandises | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BZ Autres créances | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 176 617.00 | | 176 617.00 | 176 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 086.00 | | 334 086.00 | 334 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 214.00 | 37 987.00 | 995 227.00 | 1 033 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 973.00 | -22 924.00 | | -48 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 290.00 | -26 049.00 | | 35 290.00 |
DL TOTAL (I) | -8 683.00 | -43 973.00 | | -8 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 376.00 | 632 863.00 | | 675 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | 15 455.00 | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 298.00 | 260 983.00 | | 265 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 954.00 | 52 608.00 | | 50 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 910.00 | 967 189.00 | | 1 003 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 227.00 | 923 216.00 | | 995 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 098.00 | | 1 029.00 | 698 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 098.00 | | 1 029.00 | 53 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 486.00 | 10 501.00 | | 27 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 2 143.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 385.00 | 8 358.00 | | 21 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 298.00 | 265 298.00 | | 265 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 839.00 | 60 692.00 | 348 108.00 | 661 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 910.00 | 402 763.00 | 348 108.00 | 1 003 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
ST Autres comptes | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 512.00 | | | 132 512.00 |