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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 599 735.00 | | 5 599 735.00 | 5 599 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
BZ Autres créances | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CF Disponibilités | 305 195.00 | | 305 195.00 | 305 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 505.00 | | 427 505.00 | 427 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 240.00 | | 6 027 240.00 | 6 027 240.00 |
CU Autres participations | 5 584 610.00 | | 5 584 610.00 | 5 584 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 450 613.00 | 134 382.00 | | 450 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 577.00 | 316 231.00 | | 352 577.00 |
DL TOTAL (I) | 804 290.00 | 451 713.00 | | 804 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765 204.00 | 3 677 866.00 | | 4 765 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 5 572.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 797.00 | 83 090.00 | | 16 797.00 |
EA Autres dettes | 364 479.00 | 1 450 783.00 | | 364 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 949.00 | 5 217 312.00 | | 5 222 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 240.00 | 5 669 025.00 | | 6 027 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 849.00 | 2 078 747.00 | | 1 585 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 056.00 | | 301 056.00 | 301 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 056.00 | | 301 056.00 | 301 056.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 301 056.00 | 491 353.00 | | 301 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 832.00 | 111 179.00 | | 52 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 878.00 | 506 830.00 | | 510 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 301.00 | 190 598.00 | | 158 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 577.00 | 316 231.00 | | 352 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 425.00 | | 230 310.00 | 5 514 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 5 584 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 5 599 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499 300.00 | | 230 310.00 | 5 499 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 765 204.00 | 1 128 103.00 | 3 637 101.00 | 4 765 204.00 |
VI Groupe et associés | 364 479.00 | 364 479.00 | | 364 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 415.00 | | | 1 300 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
VW T.V.A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 949.00 | 1 585 849.00 | 3 637 101.00 | 5 222 949.00 |