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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 633.00 | 406.00 | 1 227.00 | 1 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 1 336.00 | 2 249.00 | 3 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 432 370.00 | | 2 432 370.00 | 2 432 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 437 587.00 | 1 742.00 | 2 435 845.00 | 2 437 587.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 752.00 | | 441 752.00 | 441 752.00 |
072 Créances – Autres | 228 992.00 | | 228 992.00 | 228 992.00 |
084 Disponibilités | 210 449.00 | | 210 449.00 | 210 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 870.00 | | 884 870.00 | 884 870.00 |
110 Total général Actif | 3 322 457.00 | 1 742.00 | 3 320 715.00 | 3 322 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 257 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 465 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 549 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 855 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 320 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 904.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 355.00 | 448 682.00 | | 678 355.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 012.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 359.00 | 452 694.00 | | 678 359.00 |
242 Autres charges externes. | 26 840.00 | 22 274.00 | | 26 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 945.00 | 9 347.00 | | 10 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 414 012.00 | 264 981.00 | | 414 012.00 |
252 Charges sociales | 225 048.00 | 142 912.00 | | 225 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | 320.00 | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 290.00 | 439 847.00 | | 678 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69.00 | 12 847.00 | | 69.00 |
280 Produits financiers | 150 747.00 | | | 150 747.00 |
294 Charges financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | -148.00 | 168.00 | | -148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 1 927.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 736.00 | 10 752.00 | | 146 736.00 |