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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 150.00 | 21 050.00 | 56 100.00 | 77 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 480.00 | 51 313.00 | 179 167.00 | 230 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 009.00 | 88 408.00 | 366 601.00 | 455 009.00 |
BT Marchandises | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CF Disponibilités | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 589.00 | | 157 589.00 | 157 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 598.00 | 88 408.00 | 524 190.00 | 612 598.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
DH Report à nouveau | | -27 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 652.00 | 51 022.00 | | 70 652.00 |
DL TOTAL (I) | 103 740.00 | 33 086.00 | | 103 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 325.00 | 342 032.00 | | 309 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 089.00 | 38 252.00 | | 19 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 756.00 | 12 959.00 | | 10 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 189.00 | 28 567.00 | | 75 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 7 599.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 450.00 | 429 409.00 | | 420 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 190.00 | 462 495.00 | | 524 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 834.00 | 138 639.00 | | 183 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 908.00 | | 627 908.00 | 627 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 908.00 | | 627 908.00 | 627 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 601.00 | 3 296.00 | | 20 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 921.00 | 374 918.00 | | 645 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 270.00 | 323 896.00 | | 575 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 651.00 | 51 022.00 | | 70 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 270.00 | | 39 738.00 | 415 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 225.00 | | 38 404.00 | 269 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 678.00 | 43 730.00 | | 44 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 43 730.00 | | 28 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 967.00 | 54 350.00 | 214 787.00 | 290 967.00 |
VI Groupe et associés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 450.00 | 183 834.00 | 214 787.00 | 420 450.00 |