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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 495.00 | 21 412.00 | 66 082.00 | 87 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 680.00 | 21 412.00 | 371 267.00 | 392 680.00 |
BN En cours de production de biens | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 653.00 | 18 578.00 | 208 075.00 | 226 653.00 |
BZ Autres créances | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CF Disponibilités | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 901.00 | 18 578.00 | 474 323.00 | 492 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 582.00 | 39 990.00 | 845 591.00 | 885 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 833.00 | | | 352 833.00 |
EA Autres dettes | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 665.00 | | | 816 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 591.00 | | | 845 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 401.00 | | | 722 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 089.00 | | 726 089.00 | 726 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 089.00 | | 726 089.00 | 726 089.00 |
FM Production stockée | | | 58 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 153.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 430.00 | | | -4 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 235.00 | | | 814 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 836.00 | | | 809 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 613.00 | | 49 278.00 | 369 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 211.00 | 392 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 211.00 | 87 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 213.00 | | 44 493.00 | 69 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 785.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 279.00 | 20 577.00 | 6 443.00 | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 279.00 | 20 577.00 | 6 443.00 | 7 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 886.00 | 140 886.00 | | 140 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 834.00 | 352 834.00 | | 352 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 653.00 | 200 660.00 | 25 994.00 | 226 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 585.00 | 26 321.00 | 94 264.00 | 120 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 341.00 | 255 162.00 | 31 179.00 | 286 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 665.00 | 722 401.00 | 94 264.00 | 816 665.00 |