| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 580.00 | 34 766.00 | 22 814.00 | 57 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 300.00 | 13 850.00 | 450.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 580.00 | 48 616.00 | 23 964.00 | 72 580.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 148.00 | | 1 986 148.00 | 1 986 148.00 |
BZ Autres créances | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
CF Disponibilités | 614 786.00 | | 614 786.00 | 614 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 872.00 | | 2 765 872.00 | 2 765 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 453.00 | 48 616.00 | 2 789 836.00 | 2 838 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 222.00 | 141 382.00 | | 176 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 884.00 | 34 840.00 | | 49 884.00 |
DL TOTAL (I) | 336 106.00 | 286 222.00 | | 336 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 375.00 | 375.00 | | 438 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 037.00 | 1 464 649.00 | | 1 349 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 317.00 | 813 016.00 | | 464 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 000.00 | 236 000.00 | | 202 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 729.00 | 2 545 490.00 | | 2 453 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 836.00 | 2 831 713.00 | | 2 789 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 111 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 111 360.00 | |
FM Production stockée | | | -67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 749.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 362.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 362.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 8 449.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 8 449.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | -8 087.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 17 738.00 | | 18 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 732.00 | 4 292 487.00 | | 5 058 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 847.00 | 4 257 646.00 | | 5 008 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 884.00 | 34 840.00 | | 49 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 681.00 | | 13 900.00 | 58 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 681.00 | | 13 200.00 | 58 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 867.00 | 12 750.00 | | 35 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 867.00 | 12 750.00 | | 35 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 038.00 | 1 349 038.00 | | 1 349 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 148.00 | 1 986 148.00 | | 1 986 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
VI Groupe et associés | 438 375.00 | 438 375.00 | | 438 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 726.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 786.00 | 2 073 086.00 | 700.00 | 2 073 786.00 |
VW T.V.A. | 387 178.00 | 387 178.00 | | 387 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 730.00 | 2 453 730.00 | | 2 453 730.00 |