| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 102.00 | 7 898.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 113 936.00 | | 113 936.00 | 113 936.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 592.00 | | 116 592.00 | 116 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 102.00 | 33 396.00 | | 78 102.00 |
DL TOTAL (I) | 113 795.00 | 35 693.00 | | 113 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 794.00 | 8.00 | | 100 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 250.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | | | 208.00 |
EA Autres dettes | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796.00 | 2 258.00 | | 2 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 592.00 | 37 952.00 | | 116 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 936.00 | 40 000.00 | | 80 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834.00 | 6 604.00 | | 2 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 102.00 | 33 396.00 | | 78 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |