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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 837.00 | 8 627.00 | 6 209.00 | 14 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 074.00 | 15 309.00 | 4 764.00 | 20 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 833.00 | 23 937.00 | 27 896.00 | 51 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BN En cours de production de biens | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 923.00 | 39 813.00 | 693 110.00 | 732 923.00 |
BZ Autres créances | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
CF Disponibilités | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 062.00 | 39 813.00 | 944 249.00 | 984 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 896.00 | 63 750.00 | 972 146.00 | 1 035 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
DH Report à nouveau | -34 132.00 | | | -34 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 896.00 | | | -87 896.00 |
DL TOTAL (I) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 177.00 | | | 305 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 372.00 | | | 433 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 479.00 | | | 187 479.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 831.00 | | | 943 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 146.00 | | | 972 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 611.00 | | | 901 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 756.00 | | 13 584.00 | 55 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 507.00 | 51 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 507.00 | 34 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 833.00 | | 13 584.00 | 38 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 691.00 | 4 302.00 | 13 056.00 | 32 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 691.00 | 4 302.00 | 13 056.00 | 32 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 813.00 | | | 39 813.00 |