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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 546.00 | 19 286.00 | 86 260.00 | 105 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 571.00 | 30 212.00 | 15 359.00 | 45 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 498.00 | 49 497.00 | 112 001.00 | 161 498.00 |
BT Marchandises | 1 096 162.00 | | 1 096 162.00 | 1 096 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
BZ Autres créances | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 808 967.00 | | 808 967.00 | 808 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 260.00 | | 2 106 260.00 | 2 106 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 759.00 | 49 497.00 | 2 218 261.00 | 2 267 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 305.00 | 1 213 872.00 | | 1 089 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 987.00 | 35 433.00 | | 121 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 292.00 | 1 260 305.00 | | 1 222 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 819.00 | 1 199 074.00 | | 812 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 988.00 | 140 978.00 | | 47 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 074.00 | 114 910.00 | | 97 074.00 |
EA Autres dettes | 38 089.00 | 135 161.00 | | 38 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 970.00 | 1 590 123.00 | | 995 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 261.00 | 2 850 428.00 | | 2 218 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 017.00 | | 39 481.00 | 122 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 635.00 | | 39 481.00 | 111 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 604.00 | 15 894.00 | | 33 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | 15 894.00 | | 33 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 812 819.00 | 812 819.00 | | 812 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 848.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 913.00 | 193 531.00 | 10 382.00 | 203 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 970.00 | 995 970.00 | | 995 970.00 |