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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 897.00 | 264 751.00 | 245 146.00 | 509 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 114.00 | 264 751.00 | 280 363.00 | 545 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
072 Créances – Autres | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
084 Disponibilités | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 292.00 | | 240 292.00 | 240 292.00 |
110 Total général Actif | 785 406.00 | 264 751.00 | 520 655.00 | 785 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 554.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 010.00 | | | 421 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |