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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 655.00 | 83 010.00 | 35 645.00 | 118 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 933.00 | 85 010.00 | 40 924.00 | 125 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 410.00 | | 1 073 410.00 | 1 073 410.00 |
BZ Autres créances | 289 402.00 | | 289 402.00 | 289 402.00 |
CF Disponibilités | 690 168.00 | | 690 168.00 | 690 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 122.00 | | 129 122.00 | 129 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 153.00 | | 2 207 153.00 | 2 207 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 086.00 | 85 010.00 | 2 248 076.00 | 2 333 086.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 402 841.00 | | | 402 841.00 |
DP Provisions pour risques | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 944.00 | | | 230 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 745.00 | | | 608 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 429.00 | | | 368 429.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 680.00 | | | 562 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 342.00 | | | 1 792 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 076.00 | | | 2 248 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 808.00 | | | 1 649 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 671.00 | | 3 407 671.00 | 3 407 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 671.00 | | 3 407 671.00 | 3 407 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 745.00 | | | -83 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 577.00 | | | 3 819 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 511.00 | | | 3 706 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 792.00 | | 106 808.00 | 107 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 125 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 513.00 | | 15 808.00 | 101 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | 91 000.00 | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 219.00 | 26 791.00 | | 58 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | 26 791.00 | | 56 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 983.00 | 50 138.00 | 41 228.00 | 43 983.00 |
6T Sur comptes clients | 221 258.00 | | 221 258.00 | 221 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 258.00 | | 221 258.00 | 221 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 241.00 | 50 138.00 | 262 486.00 | 265 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 745.00 | 608 745.00 | | 608 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 680.00 | 562 680.00 | | 562 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 410.00 | 1 073 410.00 | | 1 073 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VC Groupe et associés | 153 476.00 | 153 476.00 | | 153 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 944.00 | 89 077.00 | 141 867.00 | 230 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 113.00 | 1 491 935.00 | 3 179.00 | 1 495 113.00 |
VW T.V.A. | 227 476.00 | 227 476.00 | | 227 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 755.00 | 1 649 808.00 | 142 947.00 | 1 792 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
ST Autres comptes | 214 907.00 | | | 214 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
YT Sous‐traitance | 522 858.00 | | | 522 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 001.00 | | | 477 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 084.00 | | | 388 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 381.00 | | | 932 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |