| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 678.00 | 2 822.00 | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 772.00 | 1 678.00 | 15 094.00 | 16 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 846.00 | | 140 846.00 | 140 846.00 |
072 Créances – Autres | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
084 Disponibilités | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 565.00 | | 407 565.00 | 407 565.00 |
110 Total général Actif | 424 337.00 | 1 678.00 | 422 659.00 | 424 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 427 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 372.00 | | | 609 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
230 Autres produits | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 783.00 | | | 751 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
242 Autres charges externes. | 615 494.00 | | | 615 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
252 Charges sociales | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 884 466.00 | | | 884 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 683.00 | | | -132 683.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 818.00 | | | -132 818.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |