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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 792.00 | 17 459.00 | 16 333.00 | 33 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 269.00 | 8 027.00 | 12 241.00 | 20 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 380.00 | 31 010.00 | 365 370.00 | 396 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BZ Autres créances | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CF Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 472.00 | 31 010.00 | 492 462.00 | 523 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 48.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 21 767.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 60 177.00 | 51 815.00 | | 60 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 787.00 | 325 311.00 | | 320 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | 7 118.00 | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 766.00 | 89 669.00 | | 84 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 751.00 | 20 126.00 | | 19 751.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 1 976.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 285.00 | 444 200.00 | | 432 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 462.00 | 496 015.00 | | 492 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 102.00 | 150 308.00 | | 170 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 050.00 | 826.00 | | 26 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 720.00 | 660.00 | | 395 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 380.00 | | | 396 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 523.00 | | | 340 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 523.00 | | | 340 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | 660.00 | | 21 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 040.00 | 9 970.00 | | 21 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 701.00 | 6 758.00 | | 10 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | 3 212.00 | | 4 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 737.00 | 32 554.00 | 262 183.00 | 294 737.00 |
VI Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 285.00 | 170 102.00 | 262 183.00 | 432 285.00 |